اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Bands) چیست؟
اندیکاتور بولینگر بندز یا باندهای بولینگر بعنوان یک ابزار در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. این اندیکاتور نواحی اشباع خرید و فروش را نشان می‌دهد. بولینگر باند تقریبا در تمامی بازارهای مالی و تایم فریم‌های مختلف قابل استفاده است. در ادامه این اندیکاتور را معرفی و کار با آن را یاد میدهیم.
اجزای اصلی اندیکاتور بولینگر باند چیست؟
این اندیکاتور شامل سه خط یا باند است. خط مرکزی یک میانگین متحرک ساده است و دو باند دیگر در بالا و پایین آن قرار می‌گیرند. قیمت معمولاً بین این باندهای بالا و پایین حرکت می‌کند و بسته به واکنشی که نسبت به این خطوط و میانگین متحرک نشان می‌دهد، سیگنال‌های متنوعی تولید می‌کند. ولی برای استفاده بهتر از این اندیکاتور لازم است از ابزارهای دیگر نیز کمک بگیرید.
خط مرکزی این اندیکاتور یک میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه است و دو خط دیگر معمولاً به اندازه دو انحراف معیار (Standard Deviation یا SD) از آن فاصله دارند؛ به این صورت که یکی از خطوط دو SD بالاتر و دیگری دو SD پایین‌تر از میانگین متحرک قرار می‌گیرد. این مقادیر در تنظیمات اندیکاتور قابل تغییر هستند و بسته به استراتژی معاملاتی هر معامله‌گر قابل تنظیم هستند. فاصله میان خطوط بالایی و پایینی با تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد و معامله‌گران بر اساس نحوه تعامل قیمت با این خطوط تصمیم‌گیری می‌کنند.
کاربرد اندیکاتور بولینگر باند
همانطور که گفتیم اندیکاتور باند بولینگر از چند خط و میانگین متحرک تشکیل شده است. خط میانگین متحرکی که در این اندیکاتور وجود دارد روند کلی قیمت را نشان می‌دهد. دو خط بالایی و پایینی که به‌اندازه دو یا چند انحراف معیار از میانگین فاصله دارند، نوسانات قیمت را مشخص می‌کنند. این موارد به تریدرها کمک می‌کند با یک نگاه، هم روند کلی قیمت و هم شدت نوسانات را مشاهده کنند.
همچنین باند بولینگر در تشخیص نواحی اشباع خرید و اشباع فروش نقش مؤثری دارد. زمانی که قیمت به خط بالایی نزدیک می‌شود، احتمال اشباع خرید وجود دارد و نزدیک شدن قیمت به خط پایینی میتواند نشانه‌ای از اشباع فروش باشد. به‌طور معمول، حدود ۹۰ درصد حرکات قیمت در محدوده بین این دو خط رخ می‌دهد. هرچند عبور قیمت از خطوط بالایی یا پایینی به‌تنهایی سیگنال قطعی خرید یا فروش نیست، اما میتواند تأثیر قابل‌توجهی در تصمیم‌گیری معامله‌گران داشته باشد.
استراتژی معاملاتی با اندیکاتور بولینگر باند
در اندیکاتور بولینگر باند می‌توان بااستفاده از فاصله خط بالایی و پایینی از هم نوسانات قیمت را مشاهده نمود و استراتژی معاملاتی در نظر گرفت. البته باید گفت این خطوط به تنهایی نمی‌توانند تعیین کننده استراتژی باشند و لازم است از الگوها و موارد دیگر تحلیل تکنیکال نیز استفاده نمود. ما در ادامه به دو استراتژی با کمک این اندیکاتور پرداخته‌ایم.
برای معرفی و آشنایی با اندیکاتور بولینگر باند ویدیوی زیر را مشاهده کنید.
استراتژی شکست خط وسط اندیکاتور بولینگر باند
در این استراتژی زمانی که قیمت خط وسط که همان میانگین متحرک ساده هست را به سمت بالا میشکند ما وارد سیگنال خرید میشویم و هدف باند بالایی بولینگر باند هست. و برای سیگنال فروش نیز زمانی که خط وسط را به سمت پایین شکست وارد سیگنال فروش میشویم و هدف باند پایینی بولینگر باند هست. حد ضرر نیز میتواند باند بالاییی یا صادر شدن سیگنال مخالف باشد.
استراتژی شکست نوارهای بولینگر: راهنمای کامل خرید و فروش برای اسکالپینگ و معاملات باینری
وقتی قیمت با قدرت از یکی از نوارهای بیرونی بولینگر عبور می‌کند، فرصتی ایده‌آل برای اسکالپینگ ایجاد می‌شود. دلیل این امر آن است که معمولاً حرکت قیمت در کندل‌های بعدی به همان جهت شکست ادامه می‌یابد، به‌ویژه اگر نوار میانی بولینگر نیز به سمت شکست همسو باشد. این استراتژی همچنین برای معاملات باینری بسیار کاربردی است، به‌خصوص برای پیش‌بینی حرکت ۲ تا ۳ کندل بعدی.
استراتژی خرید (Buy) بولینگر باند:
- شکست نوار بالایی:
قیمت با قدرت از نوار بالایی بولینگر عبور کند. این شکست سیگنال اصلی برای خرید است. - شیب نوارها:
- نوار بالایی شیب صعودی داشته و مقدار آن از آستانه تنظیم‌شده بیشتر باشد.
- نوار پایینی شیب نزولی داشته و مقدار آن کمتر از آستانه تنظیم‌شده باشد.
- نوار میانی:
نوار میانی نیز شیب صعودی داشته و حرکت قیمت را تایید کند.
استراتژی فروش (Sell) بولینگر باند:
- شکست نوار پایینی:
قیمت با قدرت از نوار پایینی بولینگر عبور کند. این شکست سیگنال اصلی برای فروش است. - شیب نوارها:
- نوار پایینی شیب نزولی داشته و مقدار آن از آستانه تنظیم‌شده کمتر باشد.
- نوار بالایی شیب صعودی داشته و مقدار آن از آستانه تنظیم‌شده بیشتر باشد.
- نوار میانی:
نوار میانی شیب نزولی داشته و جهت حرکت قیمت را تایید کند.
چک‌های اختیاری برای خرید و فروش:
- فشردگی بولینگر باند:
فشردگی باندها درست قبل از شکست و در تعداد مشخصی از کندل‌ها رخ دهد. - حجم معاملاتی:
کندل شکست دارای حجم معاملاتی قوی باشد. - شاخص‌های CCI/RSI:
- برای خرید: شاخص‌ها در محدوده خرید بیش از حد (Overbought) قرار گرفته باشند.
- برای فروش: شاخص‌ها در محدوده فروش بیش از حد (Oversold) قرار گرفته باشند.
چرا این استراتژی موثر است؟
شکست نوارهای بولینگر نشان‌دهنده حرکت قدرتمند قیمت و افزایش نوسان است. معامله‌گران می‌توانند از این فرصت برای معاملات کوتاه‌مدت یا حتی در برخی موارد برای روندگیری استفاده کنند.
با توجه به ویژگی‌های این استراتژی، هنگام تبدیل آن به اکسپرت، می‌توانید شرایط سیگنال‌گیری را دقیق‌تر تنظیم کنید تا به نتایج بهتری برسید.
استراتژی‌های معاملاتی با اندیکاتور بولینگر باند را در دوره جامع اکسپرت نویسی در متاتریدر بطور کامل توضیح داده‌ایم و اکسپرت های اتوماتیک آن را خواهیم ساخت.
سخن پایانی
وب‌سایت بورس۹۰ با تجربه‌ای چندساله در حوزه‌ی اکسپرت‌نویسی و فارکس، به تریدرها کمک می‌کند تا مهارت‌های خود را بهبود بخشند و سریع‌تر به نتایج مورد نظر دست یابند.
ما در بورس۹۰ آموزش‌های تخصصی در زمینه‌ی اکسپرت‌نویسی و ابزارهای معاملاتی ارائه میدهیم و به کاربران کمک می‌کنیم تا با استفاده از استراتژی‌های خودکار، عملکرد بهتری در معاملاتشان داشته باشند.
دسترسی سریع
پرفروش‌ترین محصولات
دوره جامع اکسپرت نویسی MQL
7,900,000 تومان
اکسپرت مدیریت سرمایه
قیمت اصلی 690,000 تومان بود.552,000 تومانقیمت فعلی 552,000 تومان است.