بررسی دقیق اسپرد و کمیسیون بروکر آلپاری | مقایسه هزینه حساب‌های Standard و ECN
هزینه‌های معاملاتی، شامل اسپرد و کمیسیون، از عوامل کلیدی مؤثر بر سودآوری در بازار فارکس هستند. انتخاب بروکری که ساختار هزینه‌ای شفاف و رقابتی ارائه دهد، برای هر معامله‌گری ضروری است. بروکر باسابقه آلپاری (Alpari)، با ارائه مدل‌های معاملاتی متنوع، متمرکز بر حساب‌های استاندارد (Standard) و انواع ECN، تلاش کرده تا نیازهای طیف وسیعی از معامله‌گران، از تازه‌کار تا حرفه‌ای، را برآورده سازد.
اسپرد (Spread) در معاملات فارکس چیست و چرا مهم است؟
- تعریف ساده: اسپرد به اختلاف قیمت لحظه‌ای بین نرخ خرید (Ask) و نرخ فروش (Bid) یک دارایی (مانند جفت ارز) گفته می‌شود. این اختلاف، هزینه اصلی یا بخشی از هزینه معامله شماست که به بروکر پرداخت می‌گردد.
- نوع اسپرد در آلپاری: تمام حساب‌های فعال اصلی آلپاری (استاندارد و ECN) دارای اسپرد شناور (Floating) هستند. این به آن معناست که مقدار اسپرد ثابت نیست و بر اساس شرایط عرضه و تقاضا و نوسانات بازار تغییر می‌کند. در شرایط عادی بازار، اسپردها کمتر و در زمان انتشار اخبار مهم یا کاهش نقدینگی، ممکن است افزایش یابند.
چرا اسپرد پایین مهم است؟
- کاهش هزینه: اسپرد کمتر به معنای هزینه کمتر برای ورود به هر معامله است.
- افزایش سودآوری: معامله زودتر به نقطه سوددهی می‌رسد و پتانسیل کسب سود بیشتر می‌شود.
- حیاتی برای اسکالپرها: معامله‌گرانی که معاملات کوتاه مدت و پرتعداد انجام می‌دهند (اسکالپرها)، به اسپردهای بسیار کم نیاز حیاتی دارند.
کمیسیون (Commission) چیست و در کدام حساب‌های فعال آلپاری اعمال می‌شود؟
کمیسیون هزینه‌ای مشخص و جداگانه است که برخی بروکرها (معمولاً در حساب‌هایی با اسپرد بسیار پایین مانند ECN) به ازای حجم معامله (مثلاً به ازای هر لات استاندارد) از معامله‌گر دریافت می‌کنند.
کمیسیون در حساب‌های فعال آلپاری:
- حساب استاندارد (Standard): بدون کمیسیون. هزینه معامله تنها در قالب اسپرد از شما دریافت می‌شود.
- حساب ECN MT4: بدون کمیسیون در نمادهای اصلی معاملاتی (شامل جفت‌ارزهای فارکس، فلزات گرانبها و شاخص‌های سهام). این یک مزیت رقابتی قابل توجه برای معامله‌گران این نمادها در پلتفرم MT4 است. (برای سایر ابزارهای مالی ممکن است کمیسیون اعمال شود، نیاز به بررسی شرایط دقیق دارد).
- حساب Pro ECN (MT4/MT5): شامل کمیسیون است. این کمیسیون با نرخ ثابت و شفاف به ازای هر لات معامله محاسبه می‌شود (معمولاً حدود 1.6 دلار به ازای هر لات در هر طرف معامله، که مجموعاً حدود 3.2 دلار برای یک معامله کامل رفت و برگشت به ازای هر لات استاندارد می‌شود).
- (توجه: ارقام اسپرد، کمیسیون و حداقل سپرده ممکن است توسط بروکر تغییر کند. همیشه آخرین اطلاعات را از سایت رسمی آلپاری چک کنید.)
برای اطلاعات کامل از بروکر آلپاری به مقاله معرفی و بررسی آلپاری مراجعه کنید.
بررسی اسپرد و کمیسیون در حساب‌های فعال آلپاری
اکنون جزئیات هزینه‌های هر یک از حساب‌های اصلی فعال را بررسی می‌کنیم:
اسپرد و کمیسیون در حساب‌های استاندارد آلپاری
- نوع اسپرد: شناور
- میزان اسپرد (شروع از): حدود 0.3 پیپ در شرایط عادی بازار (برای جفت‌ارزهای اصلی مانند EURUSD). این مقدار می‌تواند بسته به شرایط بازار نوسان کند.
- کمیسیون: ندارد.
- اجرای دستور: Instant Execution (در MT4) / Market Execution (در MT5)
- مناسب برای: اکثر معامله‌گران (از مبتدی تا متوسط)، کسانی که سادگی ساختار هزینه (بدون کمیسیون) را ترجیح می‌دهند، و افرادی که می‌خواهند با سرمایه کمتر (حداقل واریز 50$ در MT4) شروع به کار کنند. این حساب نقطه شروع مناسبی در بازار واقعی پس از تمرین در دمو است.
- مزیت اصلی هزینه: عدم وجود کمیسیون مجزا.
- نقطه ضعف هزینه: اسپرد نسبتاً بالاتر در مقایسه با حساب‌های ECN.
اسپرد و کمیسیون در حساب ECN / MT4
- نوع اسپرد: شناور (بسیار پایین)
- میزان اسپرد (شروع از): حدود 0.1 پیپ (برای EURUSD).
- کمیسیون: صفر برای فارکس، فلزات و شاخص‌ها.
- اجرای دستور: Market Execution (اجرای بازار)
- مناسب برای: معامله‌گران حرفه‌ای و اسکالپرهایی که پلتفرم MT4 را ترجیح می‌دهند و تمرکز اصلی معاملاتشان بر روی جفت‌ارزها، طلا، نقره و شاخص‌های سهام است و می‌خواهند از مزیت عدم پرداخت کمیسیون در این نمادها بهره‌مند شوند.
- مزیت اصلی هزینه: ترکیب اسپرد بسیار پایین و عدم وجود کمیسیون در نمادهای پرکاربرد.
- نقطه ضعف هزینه: نیاز به حداقل سپرده بیشتر (300$)، محدود بودن به پلتفرم MT4.
اسپرد و کمیسیون در حساب Pro ECN (MT4/MT5)
- نوع اسپرد: شناور (بسیار پایین – پایین‌ترین اسپرد ارائه شده توسط آلپاری)
- میزان اسپرد (شروع از): صفر پیپ (0.0 پیپ) در بهترین شرایط نقدینگی بازار (برای EURUSD). باید توجه داشت که اسپرد صفر دائمی نیست و همواره نوسان دارد.
- کمیسیون: دارد (حدود 1.6 دلار به ازای هر لات در هر طرف معامله، مجموعاً حدود 3.2 دلار برای هر لات کامل).
- اجرای دستور: Market Execution (اجرای بازار)
- مناسب برای: حرفه‌ای‌ترین معامله‌گران، اسکالپرهای بسیار حساس به هر دهم پیپ اسپرد، معامله‌گران الگوریتمی (ربات‌ها)، کسانی که نیاز به دسترسی به پلتفرم MT5 با شرایط ECN دارند یا به دنبال کمترین اسپرد ممکن هستند (حتی با پرداخت کمیسیون).
- مزیت اصلی هزینه: پایین‌ترین اسپرد ممکن که آلپاری ارائه می‌دهد.
- نقطه ضعف هزینه: وجود کمیسیون برای تمام معاملات، نیاز به حداقل سپرده بالاتر (500$).
اسپرد و کمیسیون در حساب‌های دمو
- اسپرد و کمیسیون: شرایط اسپرد و کمیسیون در حساب دمو، مشابه شرایط حساب واقعی (استاندارد، ECN MT4 یا Pro ECN) است که در زمان ایجاد حساب دمو انتخاب می‌کنید. این به شما کمک می‌کند تا هزینه‌های معاملاتی تقریبی هر نوع حساب را در محیطی بدون ریسک تجربه و مقایسه کنید.
- مناسب برای: آموزش عملی، تست استراتژی‌های معاملاتی، آشنایی با پلتفرم و ارزیابی هزینه‌ها پیش از ورود به بازار واقعی.
| ویژگی / نوع حساب | Standard (MT4/MT5) | ECN MT4 | Pro ECN (MT4/MT5) | Demo (MT4/MT5) |
|---|---|---|---|---|
| نوع اسپرد | شناور | شناور (بسیار پایین) | شناور (پایین‌ترین) | مشابه واقعی |
| اسپرد از (EURUSD) | ~ 0.3 پیپ | ~ 0.1 پیپ | ~ 0.0 پیپ | مشابه واقعی |
| کمیسیون | ندارد | صفر (فارکس/فلزات/شاخص) | دارد (~$3.2/لات کامل) | بسته به نوع حساب |
| اجرای دستور | Instant(MT4)/Market(MT5) | Market Execution | Market Execution | مشابه واقعی |
| مناسب برای | اکثر معامله‌گران، شروع کار | حرفه‌ای‌های MT4 (نماد اصلی) | خبره‌ها، اسکالپرها، MT5 | آموزش، تست |
تأثیر اسپرد و کمیسیون بر استراتژی معاملاتی شما:
- اسکالپینگ (Scalping): این استراتژی به کمترین هزینه معاملاتی ممکن (اسپرد + کمیسیون) و اجرای سریع Market Execution نیاز دارد. حساب Pro ECN به دلیل اسپرد بسیار پایین (از صفر) معمولاً بهترین گزینه است. حساب ECN MT4 نیز برای معامله‌گران نمادهای اصلی در MT4 به دلیل عدم وجود کمیسیون، گزینه‌ای بسیار رقابتی محسوب می‌شود.
- معاملات روزانه (Day Trading): هزینه همچنان فاکتور مهمی است. بسته به تعداد معاملات روزانه و میزان حساسیت شما به اسپرد، هر سه حساب فعال می‌توانند در نظر گرفته شوند. اگر معاملات کمتری دارید یا سادگی را ترجیح می‌دهید، استاندارد مناسب است. در غیر این صورت، ECN ها گزینه‌های بهتری هستند.
- معاملات سوئینگ (Swing Trading) و بلندمدت: در این استراتژی‌ها، اهمیت اسپرد لحظه‌ای کمتر از اسکالپینگ است، اما همچنان هزینه کلی معاملات مهم است. حساب استاندارد به دلیل نداشتن کمیسیون می‌تواند جذاب باشد. با این حال، اگر حجم معاملات بالاست یا می‌خواهید از اسپرد کمتر بهره‌مند شوید، حساب‌های ECN همچنان قابل بررسی هستند.
- معاملات با حجم بالا: کمیسیون در حساب Pro ECN باید به دقت محاسبه شود، اما اسپرد بسیار پایین آن در حجم‌های بالا می‌تواند هزینه کمیسیون را جبران کرده و حتی هزینه کل را کاهش دهد.
نتیجه گیری نهایی
در بروکر آلپاری تمام حساب‌های فعال اصلی دارای اسپرد شناور هستند. حساب Pro ECN پایین‌ترین اسپرد ممکن (از صفر پیپ) را در ازای پرداخت کمیسیون ارائه می‌دهد. حساب ECN MT4 برای معامله‌گران نمادهای اصلی در MT4، ترکیب جذابی از اسپرد پایین و عدم وجود کمیسیون را فراهم می‌کند. حساب استاندارد نیز به عنوان گزینه‌ای محبوب و ساده برای شروع کار و معاملاتی با هزینه قابل پیش‌بینی‌تر (بدون کمیسیون مجزا) باقی مانده است.
برای بررسی دقیق هر نوع حساب، می‌توانید در بروکر آلپاری ثبت‌نام کرده و حساب دموی آن حساب را ایجاد و تست کنید.
بدون دیدگاه