FVG چیست؟ آموزش کامل شناسایی Fair Value Gap در پرایس اکشن و کاربردهای آن
از پرایس اکشن تا شکاف‌های هوشمندانه بازار
در مقاله آموزش پرایس اکشن، تحلیل بازار بدون اندیکاتور و هنر خواندن حرکات خام قیمت را آموزش دادیم؛ و در مقاله استراتژی ICT وارد دنیای عمیق‌تر استراتژی ICT (Inner Circle Trader) شدیم و دیدیم که چطور با درک رفتار “پول هوشمند” (Smart Money) و بازیگران بزرگ بازار، می‌توانیم دیدی متفاوت به روندهای قیمتی پیدا کنیم.
حالا، زمان آن رسیده تا به یکی از قدرتمندترین و کاربردی‌ترین مفاهیم در سبک ICT بپردازیم: Fair Value Gap (FVG) یا “شکاف ارزش منصفانه”.
منطقه FVG نه تنها یک ابزار تحلیلی دقیق است، بلکه پتانسیل بی‌نظیری برای خودکارسازی معاملات شما دارد. این مفهوم، بخشی کوچک اما بسیار حیاتی از پرایس اکشن پیشرفته است، که در دوره جامع اکسپرت‌نویسی بورس۹۰ به تفصیل به آن پرداخته می‌شود.
در ادامه این مقاله، به زبان ساده یاد می‌گیریم FVG چیست، چگونه آن را روی نمودار شناسایی کنیم و چطور می‌توانیم از آن برای معاملات دقیق‌تر و هوشمندتر بهره ببریم.
Fair Value Gap (FVG) چیست؟ ناحیه عدم تعادل بازار
تصور کنید قیمت یک دارایی، ناگهان و با سرعت زیاد در یک جهت خاص حرکت می‌کند، بدون اینکه فرصت کافی برای ثبت سفارشات در آن محدوده قیمتی فراهم شود. این حرکت ناگهانی، باعث ایجاد یک “خلا” یا “عدم تعادل” در نمودار می‌شود. اینجاست که Fair Value Gap (FVG) شکل می‌گیرد.
FVG به زبان ساده: ناحیه‌ای از نمودار که در آن، به دلیل حرکت قوی و سریع قیمت، هیچ همپوشانی قیمتی بین کندل‌های خاص وجود ندارد. این عدم همپوشانی، نشان‌دهنده این است که بازار در آن نقطه به “ارزش منصفانه” خود نرسیده است.
چرا FVG اهمیت دارد؟ بر اساس فلسفه ICT، بازار همیشه تمایل دارد این شکاف‌ها را پر کند تا به تعادل برسد. بنابراین، وقتی یک FVG ایجاد می‌شود، احتمال بالایی وجود دارد که قیمت در آینده به آن ناحیه بازگردد تا آن “شکاف” را “پر” کند. این بازگشت‌ها، فرصت‌های طلایی برای معامله‌گران فراهم می‌کند.
تفاوت FVG با گپ‌های معمولی: برخلاف گپ‌های معمولی که ممکن است به دلیل تعطیلی بازار یا اخبار ناگهانی ایجاد شوند و اهمیت کمتری دارند، FVGها نشان‌دهنده عدم تعادل عمیق‌تری در عرضه و تقاضا هستند و معمولاً با حجم معاملات بالا همراهند. این تفاوت، اهمیت FVG را در تحلیل بازار دوچندان می‌کند.
انواع Fair Value Gap (FVG): شکاف‌های صعودی و نزولی بازار
FVGها به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند که هر کدام نشان‌دهنده یک جهت خاص از عدم تعادل در بازار هستند و می‌توانند سرنخ‌هایی برای حرکت بعدی قیمت به ما بدهند:
Bullish FVG (FVG صعودی):
- زمانی ایجاد می‌شود که قیمت با یک حرکت صعودی قوی و سریع (کندل‌های صعودی بزرگ) بالا می‌رود. این حرکت سریع باعث ایجاد شکاف قیمتی در سمت پایین (بین کندل اول و سوم) می‌شود.
- این شکاف نشان‌دهنده این است که بازار به سمت بالا حرکت کرده و فرصت کافی برای ورود خریداران بیشتر در سطوح پایین‌تر فراهم نشده است، بنابراین این ناحیه “ارزش‌گذاری کمتر” (Undervalued) دارد.
- نتیجه: انتظار می‌رود قیمت در آینده به این ناحیه پایین بازگردد تا شکاف را پر کند و سپس مجدداً در جهت صعودی حرکت خود را ادامه دهد. این برگشت به FVG صعودی، فرصت خرید (Long) را فراهم می‌کند.
Bearish FVG (FVG نزولی):
- زمانی ایجاد می‌شود که قیمت با یک حرکت نزولی قوی و سریع (کندل‌های نزولی بزرگ) پایین می‌آید. این حرکت سریع باعث ایجاد شکاف قیمتی در سمت بالا (بین کندل اول و سوم) می‌شود.
- این شکاف نشان‌دهنده این است که بازار به سمت پایین حرکت کرده و فرصت کافی برای ورود فروشندگان بیشتر در سطوح بالاتر فراهم نشده است، بنابراین این ناحیه “ارزش‌گذاری بیشتر” (Overrated) دارد.
- نتیجه: انتظار می‌رود قیمت در آینده به این ناحیه بالا بازگردد تا شکاف را پر کند و سپس مجدداً در جهت نزولی حرکت خود را ادامه دهد. این برگشت به FVG نزولی، فرصت فروش (Short) را فراهم می‌کند.
نحوه شناسایی Fair Value Gap (FVG) در نمودار
شناسایی FVG بسیار ساده است و تنها با بررسی سه کندل متوالی انجام می‌شود:
- کندل اول: کندلی که قبل از حرکت اصلی شکل می‌گیرد.
- کندل دوم: کندل مومنتوم قوی که حرکت اصلی را ایجاد می‌کند (این کندل معمولاً بدنه بزرگی دارد).
- کندل سوم: کندلی که بعد از کندل مومنتوم شکل می‌گیرد.
ناحیه FVG: فاصله بین سایه (یا بدنه) کندل اول و سایه (یا بدنه) کندل سوم، به شرطی که این دو سایه/بدنه با بدنه کندل دوم همپوشانی نداشته باشند، همان ناحیه FVG است. این ناحیه را می‌توانید با یک مستطیل یا خط روی نمودار مشخص کنید.
نکته مهم: FVG در تمام تایم‌فریم‌ها قابل استفاده است. بهتر است در همان تایم‌فریمی که تحلیل می‌کنید، FVG را نیز شناسایی کنید تا تحلیل شما منسجم و دقیق باشد.
کاربردهای Fair Value Gap (FVG) در معاملات: سیگنال‌های قدرتمند
FVG یک ابزار چندکاره است که می‌تواند در بخش‌های مختلف استراتژی معاملاتی شما نقش ایفا کند:
نشان دادن جهت آینده قیمت
FVG می‌تواند مانند یک قطب‌نما عمل کند. اگر یک FVG صعودی (Bullish) در پایین قیمت فعلی وجود دارد، نشان‌دهنده یک روند صعودی قوی است. انتظار می‌رود قیمت به سمت این ناحیه بازگردد (به سمت پایین) تا شکاف را پر کند، و سپس به حرکت صعودی خود ادامه دهد. به همین ترتیب، اگر یک FVG نزولی (Bearish) در بالای قیمت فعلی وجود دارد، نشان‌دهنده یک روند نزولی قوی است. انتظار می‌رود قیمت به سمت این ناحیه بازگردد (به سمت بالا) تا شکاف را پر کند، و سپس به حرکت نزولی خود ادامه دهد.
نقاط ورود بهینه
معامله‌گران اغلب منتظر می‌مانند تا قیمت به ناحیه FVG بازگردد (اصطلاحاً “پر کردن شکاف”) و سپس در جهت روند اصلی وارد معامله شوند. این بازگشت‌ها، نقاط ورود بسیار دقیق و با ریسک به ریوارد بالا را فراهم می‌کنند.
تارگت‌های قیمتی (حد سود)
از FVGهای پرنشده می‌توان به عنوان هدف قیمتی یا حد سود استفاده کرد. وقتی قیمت به سمت یک FVG حرکت می‌کند، احتمال زیادی وجود دارد که پس از پر کردن بخشی یا تمام آن، واکنش نشان دهد و روند جدیدی آغاز کند.
توجه: هیچ استراتژی ۱۰۰٪ تضمینی نیست. FVGها هم ممکن است همیشه پر نشوند یا پر شدن آن‌ها زمان‌بر باشد. همیشه از مدیریت ریسک و تأییدیه‌های دیگر (مانند ساختار بازار، اوردر بلاک‌ها) در کنار FVG استفاده کنید.
چرا باید Fair Value Gap (FVG) را خودکار کنیم؟
شناسایی دقیق FVGها در لحظه، مدیریت ریسک، و ورود و خروج به موقع، نیازمند تمرکز بالا، سرعت عمل و دوری از احساسات است. حتی باتجربه‌ترین معامله‌گران هم ممکن است در لحظات حساس دچار خطا شوند یا فرصت‌های معاملاتی را از دست بدهند.اینجاست که خودکارسازی با اکسپرت‌ها، بازی را تغییر می‌دهد!
تصور کنید یک ربات معامله‌گر دارید که:
- بدون خستگی و احساسات: ۲۴ ساعته و بدون دخالت ترس و طمع، فرصت‌های FVG را شناسایی می‌کند.
- با دقت بالا: ورود و خروج‌ها را با سرعت میلی‌ثانیه‌ای و بر اساس قوانین دقیق شما انجام می‌دهد.
- مدیریت ریسک هوشمند: حد سود و حد ضرر را به صورت خودکار و بر اساس استراتژی شما تنظیم می‌کند.
با خودکارسازی استراتژی FVG، شما می‌توانید از قدرت این مفهوم در بازارهای مالی به صورت کاملاً بهینه و با حداقل خطای انسانی بهره‌مند شوید.
دوره جامع اکسپرت‌نویسی: جایی که FVG به یک ربات معاملاتی تبدیل می‌شود!
اگر به دنبال سودآوری هوشمندانه و کاهش خطاهای انسانی در معاملات بازارهای مالی هستید، و می‌خواهید استراتژی‌های قدرتمند پرایس اکشن مانند Fair Value Gap (FVG) را به صورت عملی و قابل اجرا در بیاورید، دوره جامع اکسپرت‌نویسی بورس۹۰ فرصتی طلایی برای شماست.در این دوره، شما نه تنها با مفاهیم پیشرفته پرایس اکشن و ICT (که FVG بخش مهمی از آن است) آشنا می‌شوید، بلکه یاد می‌گیرید چگونه با استفاده از کدنویسی، اکسپرت‌هایی طراحی کنید که:
- نواحی FVG را به‌طور خودکار شناسایی کنند.
- بر اساس قوانین شما، معاملات دقیق و هدفمند انجام دهند.
- حتی بدون تجربه قبلی در برنامه‌نویسی، استراتژی‌های پیچیده را به سادگی پیاده‌سازی کنید.
حالا زمان آن رسیده که معاملات خود را هوشمند کنید و یک قدم جلوتر از بازار باشید! همین امروز به جمع معامله‌گران هوشمند بپیوندید.
برای اطلاعات کامل‌تر درباره دوره جامع اکسپرت‌نویسی و سرفصل‌های آن، به لینک زیر مراجعه کنید.
سخن پایانی
Fair Value Gap (FVG) یک مفهوم کلیدی در سبک ICT است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا عدم تعادل‌های بازار را شناسایی کرده و با همسو شدن با ذات بازار (تمایل به تعادل)، تصمیمات دقیق‌تری بگیرند. این مفهوم، در کنار سایر ابزارهای پرایس اکشن و ICT، یک دید جامع و قدرتمند به شما می‌دهد.
با یادگیری و بهینه‌سازی این استراتژی‌ها، به ویژه از طریق خودکارسازی در دوره جامع اکسپرت‌نویسی، می‌توانید شانس موفقیت خود را در بازارهای مالی به طور چشمگیری افزایش دهید و به یک معامله‌گر حرفه‌ای و هوشمند تبدیل شوید.
سوالات متداول (FAQ)
FVG یک ناحیه عدم تعادل در نمودار قیمت است که به دلیل حرکت سریع و ناگهانی قیمت ایجاد می‌شود. بازار تمایل دارد این شکاف‌ها را پر کند تا به تعادل برسد.
FVG یکی از مهم‌ترین ابزارهای ICT برای شناسایی رد پای “پول هوشمند” و پیش‌بینی حرکت احتمالی قیمت برای پر کردن این شکاف‌ها است.
بله، FVG می‌تواند به عنوان سطح حد سود یا تارگت قیمتی در معاملات استفاده شود، زیرا بازار تمایل دارد به سمت این نواحی بازگردد و آن‌ها را پر کند.
سایت بورس۹۰ با تجربه‌ای چندساله در حوزه‌ی اکسپرت‌نویسی و فارکس، به تریدرها کمک می‌کند تا مهارت‌های خود را بهبود بخشند و سریع‌تر به نتایج مورد نظر دست یابند. ما در بورس۹۰ آموزش‌های تخصصی در زمینه‌ی اکسپرت‌نویسی و ابزارهای معاملاتی ارائه می‌دهیم و به کاربران کمک می‌کنیم تا با استفاده از استراتژی‌های خودکار، عملکرد بهتری در معاملاتشان داشته باشند
دسترسی سریع
پرفروش ترین محصولات
