آیا می‌دانستید کندل استیک‌ها یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی هستند؟ این نمودارها نه‌تنها به شما کمک می‌کنند تا رفتار بازار را بهتر درک کنید، بلکه راهی برای شناسایی فرصت‌های طلایی معامله‌گری نیز هستند. اما آیا صرفاً یادگیری کندل استیک‌ها کافی است؟ یا بهتر است به سمت خودکارسازی معاملات با استفاده از آنها برویم؟
در این مقاله، با زبان ساده و به‌صورت کاملاً جامع، همه چیز درباره کندل استیک‌ها را توضیح می‌دهیم. همچنین به شما نشان می‌دهیم که چگونه می‌توانید با استفاده از دوره جامع اکسپرت‌نویسی ما، این دانش را به سطحی حرفه‌ای برسانید. آماده‌اید؟ با ما همراه باشید.
کندل استیک (Candlestick) چیست؟
کندل استیک یا نمودار شمعی ژاپنی، روشی برای نمایش تغییرات قیمت در بازه‌های زمانی مختلف است. این نمودار از چهار بخش اصلی تشکیل شده است:
- قیمت باز (Open)
- قیمت بسته (Close)
- بالاترین قیمت (High)
- پایین‌ترین قیمت (Low)
این اطلاعات در قالب یک “شمع” نمایش داده می‌شود که بدنه و سایه‌های آن به تحلیل روند بازار کمک می‌کنند.
مزایای استفاده از کندل استیک‌ها
- تحلیل آسان رفتار بازار: با نگاه به شمع‌ها، می‌توانید به سرعت بفهمید که بازار صعودی یا نزولی است.
- پیش‌بینی روندها: الگوهای مختلف کندل استیک به شما نشان می‌دهند که آیا روند فعلی ادامه خواهد داشت یا تغییر می‌کند.
- پایه‌ای برای معاملات خودکار: کندل استیک‌ها اساس بسیاری از اکسپرت‌ها و استراتژی‌های معامله‌گری هستند.
انواع کندل استیک‌ها
کندل استیک ها انواع مختلفی دارند که در ادامه به توضیحات ، عکس و فرمول آنها به دست آوردن آنها می‌پردازیم .
شمع‌های بلند :
در ادبیات مربوط به شمع‌های ژاپنی، اصطلاح “شمع‌های بلند” به‌طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد. واژه “بلند” به طول بدنه شمع اشاره دارد که به تفاوت بین قیمت باز و قیمت بسته اشاره می‌کند.
(بدنه) > (میانگین بدنه پنج روز گذشته) * 1.3
شمع‌های بلند :
برای تعیین اینکه یک شمع “بلند” است یا خیر، بهتر است به حرکات اخیر قیمت توجه کنیم. پنج تا ده روز گذشته معمولاً دوره‌ای مناسب برای رسیدن به یک نتیجه درست است.
شمع‌های کوتاه :
(میانگین پنج روز گذشته)*۰/۵>(بدنه)
شمع‌های کوتاه
تعیین شمع‌های کوتاه می‌تواند بر اساس همان روش شمع‌های بلند انجام شود و نتایج مشابهی نیز حاصل خواهد شد. علاوه بر این، شمع‌های زیادی وجود دارند که در هیچ‌کدام از این دو دسته (بلند یا کوتاه) قرار نمی‌گیرند.
شمع‌های ماروبوزو :
در زبان ژاپنی، “ماروبوزو” به معنای تقریباً “بی‌مو” یا “ساده” است. در هر صورت، این اصطلاح به این واقعیت اشاره دارد که بدنه شمع هیچ سایه‌ای در بالا و/یا پایین ندارد یا سایه‌ها بسیار کوچک هستند.
سایه بالایی < ۰/۰۳ * بدنه
سایه پایینی <۰/۰۳ * بدنه
شمع‌های ماروبوزو
ماروبوزو سیاه – بدنه‌ای بلند و سیاه بدون سایه در یکی از دو طرف. این شمع اغلب بخشی از الگوی ادامه‌دهنده نزولی یا الگوی بازگشتی صعودی است، به‌ویژه زمانی که در روند نزولی ظاهر می‌شود. یک شمع سیاه بلند نشان‌دهنده پیروزی بزرگ خرس‌ها است و اغلب در روز اول بسیاری از الگوهای بازگشتی صعودی ظاهر می‌شود.
ماروبوزو سفید – بدنه‌ای بلند و سفید بدون سایه در یکی از دو طرف. این شمع بسیار قوی است. برعکس ماروبوزو سیاه، این شمع اغلب بخشی از الگوی ادامه‌دهنده صعودی یا الگوی بازگشتی نزولی است.
شمع‌های دوجی :
بدنه دوجی < (اختلاف بالاترین تا پایین ترین قیمت) * ۰/۰۳
شمع‌های دوجی
اگر بدنه شمع آن‌قدر کوچک باشد که قیمت باز و بسته شدن یکسان باشد، به آن “دوجی” گفته می‌شود. الزام اینکه قیمت باز و بسته شدن دقیقاً برابر باشند، محدودیت‌های شدیدی روی داده‌ها ایجاد می‌کند و باعث می‌شود که دوجی به‌ندرت ظاهر شود.
اگر تفاوت قیمت باز و بسته شدن از چند تیک (کوچک‌ترین تغییر قیمت) بیشتر نباشد، این برای تشکیل دوجی کافی است.
شمع‌های اسپینینگ تاپس (Spinning Tops) :
سایه بالایی > طول بدنه
و
سایه پایینی > طول بدنه
شمع‌های اسپینینگ تاپس (Spinning Tops)
اسپینینگ تاپس شمع‌های کوتاهی هستند که سایه بالایی و یا پایینی آنها بلندتر از بدنه است. گاهی اوقات به این شمع‌ها “دوجی سفید” و “دوجی سیاه” نیز گفته می‌شود. اسپینینگ تاپس نشان‌دهنده عدم تصمیم‌گیری میان گاوها و خرس‌ها است.
رنگ بدنه اسپینینگ تاپ و همچنین طول سایه‌های آن اهمیت چندانی ندارد. ویژگی اصلی اسپینینگ تاپ، بدنه کوچک نسبت به سایه‌های آن است.
شمع‌های هنگینگ من (Hanging Man) و همر (Hammer) :
سایه پایینی > بدنه * ۲
و
سایه بالایی < بدنه * ۰/۱
شمع‌های هنگینگ من (Hanging Man) و همر (Hammer)
این شمع‌ها دارای سایه پایینی بلند و بدنه‌ای کوتاه هستند که در بالای محدوده قیمت قرار دارند. ویژگی جالب این شمع‌ها این است که بسته به مرحله‌ای از روند که در آن ظاهر می‌شوند، می‌توانند هم صعودی و هم نزولی باشند.
ظهور این شمع‌ها در روند نزولی نشانه‌ای از پایان احتمالی تسلط نزول در بازار است و در این حالت به آن “چکش” یا Hammer گفته می‌شود. اما اگر این شمع در طی یک روند صعودی ظاهر شود، نشان‌دهنده احتمال پایان روند صعودی است و نام هشداردهنده‌ای که به خود می‌گیرد “مرد آویزان“ یا Hanging Man است.
شمع‌های چکش معکوس (Inverted hammer) :
کندل چکش معکوس یکی از الگوهای شمعی پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است که به‌عنوان نشانه‌ای برای احتمال تغییر روند بازار شناخته می‌شود. این الگو معمولاً در انتهای یک روند نزولی ظاهر می‌شود و می‌تواند هشداری برای بازگشت قیمت به سمت صعود باشد.
سایه پایینی < بدنه * ۰/۱
و
سایه بالایی > بدنه * ۲
شمع‌های چکش معکوس (Inverted hammer)
وقتی کندل چکش معکوس شکل می‌گیرد، معمولاً خریداران قدرت بیشتری پیدا می‌کنند و بازار برای صعود آماده می‌شود. اگر این کندل در نزدیکی یک سطح حمایتی مهم ظاهر شود و با حجم معاملات بالا همراه باشد، احتمال برگشت روند افزایش می‌یابد.
ویژگی‌های کندل چکش معکوس
- بدنه کوچک: نشان‌دهنده اختلاف کم بین قیمت باز و بسته شدن است.
- سایه بالایی بلند: طولانی‌ترین قسمت کندل که نشان‌دهنده تلاش خریداران برای افزایش قیمت است.
- سایه پایینی کوتاه یا بدون سایه: بیانگر عدم فشار فروش زیاد است.
نقش کندل استیک‌ها در معاملات خودکار
شناسایی الگوهای کندل استیک فقط یک بخش از کار است. برای معامله‌گری حرفه‌ای، بهتر است این الگوها را به صورت خودکار در استراتژی‌های خود پیاده‌سازی کنید.
اکسپرت‌نویسی به شما این امکان را می‌دهد که:
- معاملات خودکار بر اساس الگوهای کندل استیک ایجاد کنید.
- ریسک معاملات را کاهش دهید.
- زمان و انرژی خود را برای تحلیل بازار صرفه‌جویی کنید.
اگر علاقه‌مند هستید که این مهارت را بیاموزید، دوره جامع اکسپرت‌نویسی ما تمامی این مفاهیم را به شما آموزش می‌دهد.
چرا باید اکسپرت‌نویسی با کندل استیک‌ها را یاد بگیریم؟
- سرعت در تصمیم‌گیری: اکسپرت‌ها با تحلیل خودکار بازار، معاملات را در لحظه انجام می‌دهند.
- کاهش خطای انسانی: احساسات را از معاملات حذف کرده و تصمیمات منطقی را اجرا می‌کنند.
- بهینه‌سازی استراتژی‌ها: می‌توانید الگوهای کندل استیک را در قالب کد پیاده کنید و عملکرد آنها را بهبود دهید.
سخن پایانی
کندل استیک‌ها ابزاری قدرتمند برای تحلیل تکنیکال و تصمیم‌گیری در معاملات هستند. اما اگر بخواهید به سطح حرفه‌ای برسید، تنها یادگیری کافی نیست. با استفاده از اکسپرت‌ها و خودکارسازی معاملات، می‌توانید ریسک را کاهش داده و سودآوری خود را افزایش دهید.
دوره جامع اکسپرت‌نویسی ما راهنمای شما در این مسیر است. همین حالا اقدام کنید و مهارت‌هایی بیاموزید که شما را از دیگران متمایز می‌کند!
سوالات متداول :
در قسمت پایین، به سوالاتی که شاید برای شما هم مطرح شده باشد پاسخ داده ایم .
آیا یادگیری کندل استیک‌ها برای همه مناسب است؟
بله، چه تازه‌کار باشید و چه حرفه‌ای، کندل استیک‌ها ابزار مهمی برای تحلیل بازار هستند.
آیا می‌توانم بدون دانش کدنویسی از اکسپرت‌ها استفاده کنم؟
اکسپرت‌ها را می‌توان با استفاده از ابزارهای آماده نیز ایجاد کرد، اما برای کنترل بیشتر بر استراتژی‌ها، یادگیری اکسپرت‌نویسی توصیه می‌شود.
چگونه دوره جامع اکسپرت‌نویسی به من کمک می‌کند؟
این دوره تمامی مفاهیم پایه تا پیشرفته، از شناسایی کندل استیک‌ها تا کدنویسی اکسپرت‌های حرفه‌ای را پوشش می‌دهد.
وب‌سایت بورس۹۰ با تجربه‌ای چندساله در حوزه‌ی اکسپرت‌نویسی و فارکس، به تریدرها کمک می‌کند تا مهارت‌های خود را بهبود بخشند و سریع‌تر به نتایج مورد نظر دست یابند.
ما در بورس۹۰ آموزش‌های تخصصی در زمینه‌ی اکسپرت‌نویسی و ابزارهای معاملاتی ارائه می‌دهیم و به کاربران کمک می‌کنیم تا با استفاده از استراتژی‌های خودکار، عملکرد بهتری در معاملاتشان داشته باشند.
